Control de ingresos y gastos

Descripción del Servicio

Este servicio establece un sistema riguroso de registro y supervisión de todos los movimientos de dinero que entran y salen de la institución. Su propósito es proporcionar una visión clara y en tiempo real de la liquidez, asegurando que cada sol esté justificado, que no existan fugas de capital y que las obligaciones financieras se cumplan puntualmente.

Áreas de Intervención

• Seguimiento de Recaudación: Monitoreo diario de ingresos por pensiones, matrículas y servicios adicionales, identificando de inmediato la morosidad.
• Clasificación de Egresos: Registro detallado de gastos operativos (servicios, alquileres), administrativos (planillas, impuestos) y de mantenimiento.
• Conciliación de Cuentas: Verificación de que los registros internos coincidan con los estados de cuenta bancarios y el efectivo en caja chica.
• Gestión de Comprobantes: Supervisión del orden de facturas, boletas y recibos para sustentar correctamente la contabilidad y evitar reparos tributarios.

Beneficios Clave

• Visibilidad Financiera: El promotor conoce con exactitud cuánto dinero tiene disponible en cualquier momento del mes.
• Detección de Fugas: Identifica gastos hormiga o salidas de dinero no autorizadas que afectan la rentabilidad.
• Reducción de Morosidad: Permite una gestión de cobranza más ágil al tener reportes de ingresos siempre actualizados.
• Orden para la Dirección: Facilita la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión frente a socios o directivos.

Metodología de Trabajo

1. Implementación de Registro: Creación o adaptación de herramientas (digitales o físicas) para el reporte diario de movimientos.
2. Categorización de Gastos: Definición de centros de costos para saber exactamente en qué se invierte el dinero (personal, materiales, marketing).
3. Protocolos de Caja: Establecimiento de normas para el manejo de efectivo, autorizaciones de pago y reembolsos.
4. Reportes Periódicos: Entrega de cuadros resumen que comparan lo gastado versus lo presupuestado.